Liebe Leser,
letzte Woche im Webinar-Programm der Vitrade-Akademie habe ich die CANSLIM-Strateige von William O’Neil ausführlich vorgestellt und dann eine praktische Anleitung gegeben, mit welchen kostenlosen Screenern man am schnellsten neue CANSLIM-Aktien identifizieren kann. Ich arbeite sehr gerne mit folgenden beiden Websites.
finviz.com money.msn.comAm Anfang der Suche nach neuen CANSLIM-Kandidaten bzw. nach neuen Aktien, die sich vervielfachen können, steht ein technischer Selektionsprozess. Es gilt Aktien zu identifizieren, die dynamisch nach oben streben. Als Basis-Einstellung für meine Stock-Scans, um CANSLIM-Aktien zu identifizieren, verwende ich bei Finviz folgende Screening-Kriterien:
MarketCap +Micro (over $50 mln) Price over $10 Performance Half +50% 52-Week High/Low 0-10% below High EPS growth this year over 5% (Dieses Kriterium ist nicht zwingend, oft verwende ich keine fundamentalen Kriterien, weil man sonst viele jüngere fundamentalen Entwicklung ignoriert)Die Philosophie hinter diesen Screening-Einstellungen ist schnell erklärt. Wir suchen mit CANSLIM ja Aktien von Unternehmen, die mit Produktinnovationen einen Markt aufrollen und sich im Kurs vervielfachen können. Jede Aktie, die sich im Kurs vervielfacht, wird sich meistens knapp unter ihrem 52-Wochenhoch bewegen. Wenn wir also systematisch alle Aktien an ihren 52-Wochenhochs beobachten, haben wir auf jeden Fall alle zukünftigen Verzehnfacher unter Beobachtung.
Hier geht es zum fertig konfigurierten Screener:
-> Finviz mit den 5 Kriterien voreingestellt
Es bietet sich an die Screenings vor allem an schwachen Gesamtmarkttagen durchzuführen. In Phasen fallender Märkte ist mehr Verstand im Markt, wenn Aktien neue Hochs erreichen. Wenn der Nasdaq +2% im Plus ist, springen viele Trader allein aus charttechnischen Gründen auf Trends mit auf. Wenn der Nasdaq hingegen -2% verliert, hat das Preissignal “neues Hoch” eine viel stärkere Bedeutung. Weil hinter der Preisbewegung mit höherer Wahrscheinlichkeit Investoren stehen, die eine Aktie für eine längere Haltdauer akkumulieren.
Es folgt ein Screenshot des finviz-Screeners
Wenn man eine interessante Aktie entdeckt hat, bietet money.msn.com eine sehr übersichtliche Seite, um sich schnellstmöglich einen Blick über die fundamenale Situation zu verschaffen. Direkt auf der Übersichtsseite gibt es den Abschnitt “Financial Highlights” (auf dem Screenshot grün eingerahmt), wo man sofort sehen kann, ob das Unternehmen in den letzten 12 Monaten ein hohes Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt hat.
Die CANSLIM-Kriterien favorisieren Unternehmen mit starken Wachstumsraten beim EPS, sowohl auf Quartalsbasis als auch auf Jahresbasis. Darum gilt es sich ein genaus Bild von der Wachstumsdynamik zu machen. Unter dem Navigationspunkt “10-Year Summary” ist die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten 10 Jahre aufgeführt.
Das Wichtigeste CANSLIM-Kriterium verbirgt sich hinter dem Buchstaben “N”. Es muss sich um Unternehmen handeln, die mit neuen Produkten, neuen Geschäftsmodellen, neuen Technologien etc. einen Markt revolutionieren. Um dies herauszufinden, bietet sich als erster Schritt der Punkt “Profile” an. Dort ist eine Zusammenfassung der Unternehmenstätigkeit aufgelistet. Wenn mich diese kurze Unternehmensbeschreibung neugierig gemacht hat, gehe ich auf die Website des Unternehmens und beginne mit der tiefergehenden Recherche.
Mit diesen Screening-Kriterien entdeckte ich vor etwa 4 Monaten die Aktien von 3D Systems und Stratasys. Das Ergebnis ist bekannt. Seit meinem ersten Kauf von 3D Systems liege ich mittlerweile 57% im Plus (Euro-Basis). Ich machte am 2. Mai den CANSLIM-Praxischeck für 3D Systems (siehe Blog-Beitrag):
C: Der Quartalsgewinn stieg um 62%. Positiv! A: Der Jahresgewinn steig 2011 um 84% auf 35,42 Mio. €. Seit 2008 ist eine stetige Zunahme der Profitablität zu beobachten. Positiv! N: 3D Drucker sind ein komplett neues Produkt. Positiv! S: Der Kursanstieg der letzten Wochen wird von massiv steigendem Handelsvolumen begleitet. Positiv! L: Mit einer Nettomarge von 17% ist das Unternehmen ein Leader. Die Aktie notiert auf Allzeithoch. Positiv! I: Inwieweit sich Institutionelle in der Aktie einkaufen, konnte ich noch nicht prüfen. M: Der Gesamtmarkt befindet sich in einer Hausse. Positiv!
Fazit: Ich bin schon sehr gespannt, welche spannenden CANSLIM-Aktien ich als nächstes entdecken werde!