Zürich, 20. November 2024

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/2024 mit Wachstum und Dividendenerhöhung

Der börsenkotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties konnte im Geschäftsjahr 2023/2024 ein Portfolio von 47 neu erworbenen Liegenschaften integrieren. Die Mietzinseinnahmen konnten like-for-like betrachtet um 4,5% gesteigert werden (Stichtage 30.09.2024 zu 30.09.2023). Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt unverändert CHF 113.73, die Ausschüttung beträgt CHF 2.70.


Das schweizweit diversifizierte Immobilienportfolio umfasst insgesamt 201 Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3206 Millionen (Stand 30. September 2024). Die während des gesamten Berichtszeitraums gehaltenen Immobilien verzeichneten eine positive Marktwertveränderung von 0,4% netto, nach Abzug getätigter Investitionen. Der Nettoinventarwert pro Anteil (vor Ausschüttung) blieb damit stabil bei CHF 113.73 (2022/2023: CHF 113.73).

Fonds wächst weiter, Nettoertrag erneut gesteigert

Durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung in Höhe von rund CHF 610 Millionen konnte ein attraktives Portfolio von 47 Liegenschaften in Städten und gut erschlossenen Agglomerationsregionen mit einem Marktwert von rund CHF 701 Millionen von der Swiss Life AG erworben werden. Andererseits wurden im Verlauf des Geschäftsjahres 2023/2024 sieben Liegenschaften veräussert, was zu einem Kapitalgewinn von insgesamt CHF 7,2 Millionen netto (nach Abzug von Steuern und Verkaufskosten) führte. Die Leerstandsquote konnte bei tiefen 1,6% gehalten werden (2022/2023: 1,5%). Die Fremdfinanzierungsquote sank durch die Verkäufe und die Eigenkapitalerhöhung zum 30. September 2024 auf 22,11% (2022/2023: 26,05%).


Der Nettoertrag des Fonds stieg auf CHF 57,0 Millionen und zusammen mit den Verkaufsgewinnen ergab sich ein realisierter Erfolg von CHF 64,2 Millionen. Davon werden CHF 58,3 Millionen respektive CHF 2.70 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet (Vorjahr CHF 2.60). Das Ex-Datum für die Dividende ist der 27. November 2024. Die Auszahlung erfolgt am 29. November 2024. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt somit 2,28% (Stand 30. September 2024) und 2,37% bezogen auf den Nettoinventarwert (NAV).


Dank der vorteilhaften Kombination aus gestaffelter Gebührenstruktur und Fondswachstum konnte die Fondsbetriebsaufwandquote (TER_REF GAV) weiter auf 0,70% gesenkt werden (2022/2023: 0,74%; SXI Real Estate Funds Broad 2023 [SWIIT]: 0,73%).


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Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.


Per 30. Juni 2024 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 262,2 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 116,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 262,2 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 87,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 20,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2024 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 108,5 Milliarden.


Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Ein finanziell selbstbestimmtes Leben

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.

¹ #1 IPE Top 150 Real Estate Investment Managers 2023 Ranking Europe, #2 INREV Fund Manager Survey 2024.

 

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.


Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.