Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2024

NEWS RELEASE

Zürich, 14. Januar 2025

Net Asset Value per 31. Dezember 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Dezember 2024 EUR 165.92 (CHF 155.67), was einer Veränderung von 0.5% in EUR respektive 1.3% in CHF seit dem 30. November 2024 entspricht.

Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 74.40 und konnte damit eine Performance von 7.7% über die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres verzeichnen (inkl. Ausschüttung).

Die Portfolio Performance der PEH war im Dezember positiv. Es gab positive Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Pelion VI und Evolution Technology II. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war allerdings die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im Dezember das dritte Mal in Folge cash-flow positiv, was als Indikator für eine Zunahme der M&A-Aktivitäten gewertet werden kann und sich positiv auf die zukünftige Entwicklung des PEH Portfolios auswirken dürfte. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 11.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 6.8m gegenüber. Eine nennenswerte Ausschüttung kam von Highland Europe II aus zwei Beteiligungen; zum einen aus dem Verkauf von Media Central, einer europäischen Drive-to-Store-Marketingplattform, zum anderen aus dem Verkauf von Featurespace, einem Anbieter KI-basierter Softwarelösungen zur Prävention von Finanzkriminalität.

PEH tätigte im Berichtszeitraum drei Kapitalzusagen: USD 6.0m an Frontenac XIII, einem Fonds mit Fokus auf nordamerikanische Buyout Investitionen am unteren Ende des Mid-Market Segments, GBP 3.0m an LocalGlobe XIII, einem Fond mit Schwerpunkt auf seed-stage Investitionen, und im Zuge einer Sekundärmarkttransaktion EUR 2.0m an einen europäischen Wachstumsfonds mit Schwerpunkt auf early-stage Venture Investitionen im IT Segment. PEH ist bei allen drei Fonds-Managern bereits bestehender Investor in früheren Fonds.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,466,743 per 31. Dezember 2024 (30. November 2024: 2,466,833). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.