Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Operatives Ergebnis gesteigert Warteck Invest hat im ersten Semester 2024 ein gutes Ergebnis erwirtschaftet. Operativ, d.h. ohne Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses, stieg der Konzerngewinn um 19.7% auf CHF 11.2 Mio. (CHF 9.3 Mio.). Die periodische Neubewertung führte im Gegensatz zum Vorjahr zu einer Abwertung des Portfolios von CHF 3.8 Mio. bzw. 0.4% (Aufwertung um CHF 2.6 Mio. bzw. 0.3%). Der Konzerngewinn lag daher mit CHF 8.0 Mio. um 24.3% unter dem Vorjahreswert (10.6 Mio.). Mieteinnahmen und Erfolg aus Vermietung deutlich gesteigert Die Sollmietzinsen fielen im Berichtszeitraum v.a. aufgrund der im Vorjahr getätigten Akquisitionen mit CHF 22.4 Mio. um 18.9% deutlich höher aus als in der Vergleichsperiode (CHF 18.8 Mio.). Die Leerstände stiegen von CHF 0.2 Mio. im Vorjahr auf CHF 0.6 Mio. Die Leerstandsquote blieb aber mit 2.5% auf tiefem Niveau (1.2%). Die Ausgaben für Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften schlugen im Berichtszeitraum mit CHF 2.5 Mio. zu Buche (CHF 2.1 Mio.). Dies entspricht 11.1% der Soll-Mieterträge (11.0%) und ist ein gutes Aufwand-Ertrags-Verhältnis. Der Erfolg aus Vermietung erreichte CHF 19.0 Mio. und übertraf damit das Vorjahr deutlich um 16.0% (CHF 16.4 Mio.). Die Bruttorendite des Portfolios stieg leicht auf 4.4% (Jahr 2023: 4.3%). Die Nettorendite blieb mit 3.7% gegenüber 2023 unverändert. Die Performance stieg gegenüber dem Gesamtjahr 2023 auf 3.3% (3.2%). Erfolgreiche Kapitalerhöhung Der Finanzaufwand stieg als Folge der höheren Refinanzierungszinssätze und eines höheren durchschnittlichen Kreditbestandes um 33.0% auf CHF 4.8 Mio. (CHF 3.6 Mio.). Die Zunahme des Kreditbestands stand im Zusammenhang mit den Akquisitionen im Vorjahr. Seither wurden die Kredite von CHF 536.3 Mio. per Ende 2023 aus den Mitteln der Kapitalerhöhung wieder deutlich reduziert auf CHF 458.1 Mio. Durch die Ausgabe von 61'875 neuen Aktien im Juni 2024 flossen der Gesellschaft netto CHF 92.1 Mio. neues Eigenkapital zu. Dadurch reduzierte sich der loan to value (hypothekarische Belehnung im Verhältnis zum Marktwert) des Immobilienportfolios von 52.3% auf 44.6%. Der durchschnittlich kapitalgewichtete bezahlte Zinssatz lag im Berichtszeitraum bei 1.8% (Gesamtjahr 2023: 1.8%). Die durchschnittliche kapitalgewichtete Zinsbindung der Kredite lag per Stichtag 30. Juni 2024 bei 6.9 Jahren. Das Zinsänderungsrisiko ist damit längerfristig abgesichert. Fortschritte bei den laufenden Projekten, Start von neuen Projekten Im Berichtszeitraum wurden keine Zukäufe getätigt. Dafür wurden CHF 4.9 Mio. investiert für Instandsetzungen im Bestand und für Sanierungs- und Entwicklungsprojekte. Dadurch stieg der Wert des Immobilienportfolios trotz der Bewertungskorrektur um 0.1% auf CHF 1?026.6 Mio. (CHF 1?025.5 Mio.). Die drei Arealentwicklungen in Allschwil BL, Muttenz BL und Buchs AG konnten im ersten Halbjahr weiter vorangetrieben werden. In Allschwil, wo eine Gesamterneuerung der Überbauung und Nachverdichtung des Areals vorgesehen ist, soll der Quartierplan noch im laufenden Jahr dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt werden. In Muttenz, wo auf der Parzelle von Warteck Invest ein Wohn- und Geschäftshaus mit 12?500 m2 Bruttogeschossfläche errichtet werden kann, befindet sich die Planung im Stadium des Vorprojekts. Zurzeit laufen Koordinationsplanungen mit den Nachbarn und den Gewerken. In Buchs, wo der Ersatz eines bestehenden Bürogebäudes durch eine neue Wohnüberbauung geplant ist, soll bis Ende des laufenden Jahres das Baugesuch eingereicht werden. Die im 2022 begonnene Totalsanierungen einer Überbauung in Suhr AG mit 86 Wohnungen wurde im Berichtszeitraum abgeschlossen. Neu gestartet wurden zwei Sanierungsprojekte für eine weitere Überbauung in Suhr AG mit 40 Wohnungen und eine Überbauung in Lupfig AG mit 30 Wohnungen. Die Investitionen sind mit CHF 7.0 bzw. 4.5 Mio. veranschlagt. Zudem wurde für eine weitere Überbauung in Islikon TG mit den Abklärungen über eine Sanierung und eine Arealverdichtung begonnen. Entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie sind drei neue Fotovoltaikanlagen in Planung bzw. Realisierung. Insgesamt besteht für die kommenden rund fünf bis sieben Jahre eine Pipeline aus Aufstockungs-, Sanierungs- und Arealentwicklungsprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund CHF 240 Mio. Kursentwicklung, konstante Ausschüttung Die Namenaktien von Warteck Invest haben im ersten Semester 2024 gegenüber Jahresbeginn um 6.6% nachgegeben und am Stichtag 30. Juni 2024 bei CHF 1'685 geschlossen. Dies entspricht einem Aufschlag auf den inneren Wert (NAV) von 3.7%. Zusammen mit der Ausschüttung in der Höhe von CHF 70 pro Titel resultierte im ersten Halbjahr eine Gesamtrendite von -2.7%. Die Performance des Schweizer Immobilienmarkts lag in diesem Zeitraum bei 3.0% (gemessen am SXI Real Estate All Shares Index). Ausblick Die geopolitische Lage ist nach wie vor sehr unsicher. Die Konjunktur der globalen Wirtschaft hängt stark von der Entwicklung dieser geopolitischen Lage ab. Die Schweiz gilt als sicherer Hafen und steht wirtschaftlich im internationalen Vergleich gut da. Das hat tendenziell einen positiven Einfluss auf den hiesigen Immobilienmarkt. Warteck Invest ist gut positioniert. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, dass mit dem qualitativ hochwertigen Immobilienportfolio, den neuen Einnahmen aus Akquisitionen und fertigen Projekten, der gut gefüllten Projektpipeline, den Aussichten am Transaktionsmarkt und der soliden Finanzierungsstruktur mit gestärkter Kapitalbasis die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind. Halbjahresbericht zum Download Der vollständige Halbjahresbericht 2024 der Warteck Invest steht ab sofort auf unserer Webseite www.warteck-invest.ch zum Download zur Verfügung.
1Konzerngewinn abzgl. Neubewertungserfolg i.d.H.v. CHF -3.8 Mio. (VJ: CHF 2.6 Mio.) korrigiert um den entsprechenden Steuereffekt i.d.H.v. CHF 0.6 Mio. (VJ: CHF -1.3 Mio.)
Kennzahlen Namenaktie
1Aktienkurse korrigiert um jeweiligen Bezugsrechtswert aus Kapitalerhöhung 2024 (performancebereinigt)
Hinweis
Haftungsausschluss und wichtiger Hinweis nach §34 WPHG zur Vermeidung von Interessenskonflikten:
Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informations-Angeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die an der Erstellung von Beiträgen beteiligten Personen regelmäßig mit den besprochenen Aktien selbst handeln. |
|
News-Ticker
30.08. 11:01
vor 21 Tagen
INDUS Holding AG
EQS-News: INDUS erwirbt neue Beteiligung für ihr Technologiefeld Mess- und Überwachungstechnik
INDUS Holding AG
EQS-News: INDUS erwirbt neue Beteiligung für ihr Technologiefeld Mess- und Überwachungstechnik
30.08. 11:00
vor 21 Tagen
Erlebnis Akademie AG
EQS-News: Erlebnis Akademie AG erzielt bei guter Besucherentwicklung im ersten Halbjahr 2024 Umsatzrekord
Erlebnis Akademie AG
EQS-News: Erlebnis Akademie AG erzielt bei guter Besucherentwicklung im ersten Halbjahr 2024 Umsatzrekord
30.08. 10:52
vor 21 Tagen
ALBIS Leasing AG
EQS-Adhoc: ALBIS Leasing AG hebt Ergebnis- und Neugeschäftsprognose für das laufende Geschäftsjahr an
ALBIS Leasing AG
EQS-Adhoc: ALBIS Leasing AG hebt Ergebnis- und Neugeschäftsprognose für das laufende Geschäftsjahr an
30.08. 10:30
vor 21 Tagen
Wüstenrot & Württembergische AG
EQS-News: W&W-Gruppe trotz hoher Schadenbelastungen auf Kurs
Wüstenrot & Württembergische AG
EQS-News: W&W-Gruppe trotz hoher Schadenbelastungen auf Kurs
30.08. 10:02
vor 21 Tagen
tick Trading Software AG
EQS-News: tick Trading Software AG ist Sponsor beim Deutschen Eigenkapitalforum 2024
tick Trading Software AG
EQS-News: tick Trading Software AG ist Sponsor beim Deutschen Eigenkapitalforum 2024
30.08. 10:00
vor 21 Tagen
SLR Group GmbH
EQS-News: SLR Group veröffentlicht Ergebnisse zu Q4 23/24 und vorläufige Zahlen zum Gesamtjahr 23/24
SLR Group GmbH
EQS-News: SLR Group veröffentlicht Ergebnisse zu Q4 23/24 und vorläufige Zahlen zum Gesamtjahr 23/24
30.08. 09:50
vor 21 Tagen
PSI Software SE
EQS-News: PSI im 1. Quartal mit Belastungen aus der Cyberattacke und stabilem Cashflow
PSI Software SE
EQS-News: PSI im 1. Quartal mit Belastungen aus der Cyberattacke und stabilem Cashflow
30.08. 09:36
vor 21 Tagen
ABO Energy GmbH & Co. KGaA
EQS-News: ABO Energy steigert Gewinn im ersten Halbjahr
ABO Energy GmbH & Co. KGaA
EQS-News: ABO Energy steigert Gewinn im ersten Halbjahr
30.08. 09:35
vor 21 Tagen
DWK Deutsche Wasserkraft AG
EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG: Umfirmierung erfolgt / Neuausrichtung der DWK nimmt weiter Fahrt auf
DWK Deutsche Wasserkraft AG
EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG: Umfirmierung erfolgt / Neuausrichtung der DWK nimmt weiter Fahrt auf
30.08. 09:06
vor 21 Tagen
LAIQON AG
EQS-News: Hauptversammlung 2024 LAIQON AG: Breite Zustimmung der Aktionäre
LAIQON AG
EQS-News: Hauptversammlung 2024 LAIQON AG: Breite Zustimmung der Aktionäre
30.08. 07:30
vor 21 Tagen
Edisun Power Europe AG
Edisun Power Europe AG: Edisun-Halbjahresergebnis durch Wetterkapriolen und tieferen Strompreisen beeinträchtigt
Edisun Power Europe AG
Edisun Power Europe AG: Edisun-Halbjahresergebnis durch Wetterkapriolen und tieferen Strompreisen beeinträchtigt
30.08. 07:30
vor 21 Tagen
LR Health & Beauty SE
EQS-News: LR Health & Beauty SE bestätigt Wachstumstrend im zweiten Quartal 2024
LR Health & Beauty SE
EQS-News: LR Health & Beauty SE bestätigt Wachstumstrend im zweiten Quartal 2024
30.08. 07:06
vor 21 Tagen
EDAG Engineering Group AG
EQS-News: EDAG Group im ersten Halbjahr 2024 solide in einem herausforderndem Marktumfeld
EDAG Engineering Group AG
EQS-News: EDAG Group im ersten Halbjahr 2024 solide in einem herausforderndem Marktumfeld
30.08. 07:00
vor 21 Tagen
Baloise Asset Management AG
Baloise Swiss Property Fund führt erfolgreiche Kapitalerhöhung über CHF 127 Mio. durch - Vollzeichnung
Baloise Asset Management AG
Baloise Swiss Property Fund führt erfolgreiche Kapitalerhöhung über CHF 127 Mio. durch - Vollzeichnung
30.08. 07:00
vor 21 Tagen
Helvetica Property
Helvetica Swiss Commercial Fund zeigt starke Portfolioentwicklung und Performance im ersten Halbjahr 2024
Helvetica Property
Helvetica Swiss Commercial Fund zeigt starke Portfolioentwicklung und Performance im ersten Halbjahr 2024
30.08. 07:00
vor 21 Tagen
Cembra Money Bank AG
Cembra übt Option zur vorzeitigen Rückzahlung der Additional-Tier-1-Anleihe nicht aus
Cembra Money Bank AG
Cembra übt Option zur vorzeitigen Rückzahlung der Additional-Tier-1-Anleihe nicht aus
30.08. 06:42
vor 21 Tagen
Jungfraubahn Holding AG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Jungfraubahn-Gruppe mit 34,5 Mio. Franken Gewinn im ersten Halbjahr
Jungfraubahn Holding AG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Jungfraubahn-Gruppe mit 34,5 Mio. Franken Gewinn im ersten Halbjahr
29.08. 18:28
vor 21 Tagen
pferdewetten.de AG
EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Emission einer 7,50 % Wandelschuldverschreibung 2024/29 in Höhe von bis zu 5.000.000 Euro
pferdewetten.de AG
EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Emission einer 7,50 % Wandelschuldverschreibung 2024/29 in Höhe von bis zu 5.000.000 Euro
In allen Meldungen suchen
30.August 2024 07:00 Uhr