Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 6. Dezember 2024. Der kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) steigert den Nettoertrag deutlich und erhöht die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023/24 um CHF 0.10 auf CHF 3.10 pro Anteil.

«Im Geschäftsjahr 2023/24 konnte das Portfolio des BSPF durch sechs Zukäufe bei vergleichbarer Rendite weiter verjüngt werden. Die Mittel dazu wurden uns von Investorinnen und Investoren im Rahmen einer erfolgreichen Kapitalerhöhung über rund CHF 127 Mio. anvertraut. Wir suchen auch in Zukunft nach Möglichkeiten, das Portfolio durch Akquisitionen zu vergrössern und qualitativ zu verbessern. Gleichzeitig arbeiten wir mit den Bestandsliegenschaften des Immobilienfonds, um diese weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu machen», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG. 

Gesteigerter Nettoertrag

Obwohl sich die Fremdfinanzierungskosten gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt haben, ist es der Fondsleitung im Geschäftsjahr 2023/24 gelungen, den Nettoertrag um CHF 4.36 Mio. (+20.0%) auf CHF 26.17 Mio. zu steigern. Diese positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen: Die Soll-Mieterträge haben im Geschäftsjahr 2023/24 um CHF 7.57 Mio. (+21.0%) zugenommen. Die Steigerung ist auf die Zukäufe wie auch auf Mietertragssteigerungen im Bestand zurückzuführen. Weiter konnte die Mietausfallrate zum dritten Mal in Folge reduziert werden und lag für die Berichtsperiode noch bei 3.1%. Und letztlich konnte die Instandhaltungsquote von 14.6% auf 11.8% gesenkt werden. Dies zeigt, dass sich die seit dem Jahr 2023 angestrebte Verjüngung des Portfolios positiv auf das Ergebnis des BSPF auswirkt. Auf Grund dieser positiven Entwicklungen konnte die Fondsleitung die Ausschüttung pro Anteil von bisher CHF 3.00 auf CHF 3.10 erhöhen. 

Der BSPF wächst weiter

Die mit der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr angestossene Verjüngung des Portfolios wurde auch im Geschäftsjahr 2023/24 weiterverfolgt. Die sechs zugekauften Liegenschaften verjüngen das Portfolio bei vergleichbarer Rendite weiter. Zudem wurde die regionale Allokation durch die Stärkung der Region Zürich optimiert. 

In der Berichtsperiode wurden im Rahmen einer Portfoliobereinigung drei kleinere Liegenschaften zu einem Verkaufspreis von insgesamt CHF 17.30 Mio. veräussert. Aus den Verkäufen resultiert ein realisierter Gewinn von CHF 1.30 Mio.

Ausblick

Die Fondsleitung ist zuversichtlich. Wegen der demografischen Entwicklung dürfte die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin robust bleiben. Dieser Trend ist positiv für die zukünftige Entwicklung des BSPF, da der Grossteil seiner Einnahmen durch Wohnliegenschaften erwirtschaftet wird. Das Portfolio ist zudem ausgewogen strukturiert und diversifiziert. Unsere tiefe Fremdfinanzierungsquote von 15.8% gibt uns Spielraum für attraktive Akquisitionen und wertvermehrende Investitionen.

Fondsinformationen

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

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Weitere Informationen

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Kontakt

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Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.