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Information zum Blog
Simon Betschinger
Diplom Volkswirt
Master of Science
Geschäftsführer TraderFox GmbH
Chefredakteur TradeCentre Börsenbrief
Performance
Start: April 2006 mit 100.000 Euro
2006: +58.377 Euro (Bescheinigung)
2007: +367.000 Euro (Bescheinigung)
2008: +140.000 Euro (Bescheinigung)
2009: +362.000 Euro (Bescheinigung)
2010: +236.800 Euro (Bescheinigung)
2011: +70.000€ (Bescheinigung)
2012: 142.898,85€ (Bescheinigung)
2013: 258.586,98€ (Bescheinigung)
2014: +109.136,13€ (Bescheinigung)
Bescheinigungen ab 2015: Der MasterTrader ist erfolgreicher denn je. Zum Beispiel Versiebszehnfachung mit NVIDIA. Oder Verdreifachung im The Bullboard Depot. Aber ich gebe aus privaten Gründen keinen detaillierten Einblick mehr in mein Vermögen.
Hinweis nach dem WPHG zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Simon Betschinger handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren. Er klärt zu 100 % transparent über Eigenpositionen auf, wenn er darüber schreibt und hat sich strengen Verhaltensvorschriften verpflichtet.
Neu seit 2020: Der Telegram Trading-Room von Simon Betschinger. Bereits 650 Kunden nutzen diesen Service. Der Trading-Room ist für alle MasterTraders-Kunden zugänglich.
Diplom Volkswirt
Master of Science
Geschäftsführer TraderFox GmbH
Chefredakteur TradeCentre Börsenbrief
Performance
Start: April 2006 mit 100.000 Euro
2006: +58.377 Euro (Bescheinigung)
2007: +367.000 Euro (Bescheinigung)
2008: +140.000 Euro (Bescheinigung)
2009: +362.000 Euro (Bescheinigung)
2010: +236.800 Euro (Bescheinigung)
2011: +70.000€ (Bescheinigung)
2012: 142.898,85€ (Bescheinigung)
2013: 258.586,98€ (Bescheinigung)
2014: +109.136,13€ (Bescheinigung)
Bescheinigungen ab 2015: Der MasterTrader ist erfolgreicher denn je. Zum Beispiel Versiebszehnfachung mit NVIDIA. Oder Verdreifachung im The Bullboard Depot. Aber ich gebe aus privaten Gründen keinen detaillierten Einblick mehr in mein Vermögen.
Hinweis nach dem WPHG zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Simon Betschinger handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren. Er klärt zu 100 % transparent über Eigenpositionen auf, wenn er darüber schreibt und hat sich strengen Verhaltensvorschriften verpflichtet.
Neu seit 2020: Der Telegram Trading-Room von Simon Betschinger. Bereits 650 Kunden nutzen diesen Service. Der Trading-Room ist für alle MasterTraders-Kunden zugänglich.
Unbedingt lesen:
Simon Betschingers Trading Channel besteht aus einem Trading Tagebuch für mittelfristige Strategiebesprechungen
und einem Live Trading Ticker für neue Käufe, Verkäufe und kurze Marktkommentare.
Simon Betschinger schrieb am
Freitag, 31.12. in seinem Trading Tagebuch:
Liebe Trader,
es war ein seltsames Börsenjahr. Meine Investments-Depots wurden von der allgemeinen Hausse auf neue Hochs getrieben und meine Monster-Position in NVIDIA, die aus meinem fokussierten Investing-Depot-Projekt stammt, das ich hier im ...
Außerdem verfasste er in den letzten Tagen 0 Meldungen in seinem Live Trading Ticker, die unmittelbar an seine Kunden per Mail gesendet wurden:
| Live Trading Ticker |
| 17.10. 19:04 Uhr ******************* |
| 13.09. 16:55 Uhr ******************* |
| 12.09. 17:59 Uhr The Bullboard-Depot: Kauf 100 American Express und 90 VISA! |
| 06.09. 16:32 Uhr 6000 Hims & Hers verkauft zu 13,83 USD an der NYSE |
| 29.08. 14:26 Uhr Zu Super Micro Computer im ewigen Depot: Diese Reise ist zu Ende! |
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Der MasterTrader
Reales 100.000 € Trading-Depot
Reales 100.000 € Trading-Depot
Kategorie: Allgemein |
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Dienstag, 21. August 2007
Meine MDAX-Darlings!
Es gibt folgende 4 MDAX-Titel, bei denen ich Kaufdynamik sofort mitgehe, um die Stärke des Aufwärtsdrangs zu testen
Salzgitter
Wacker Chemie
SGL Carbon
Leoni
Salzgitter
Wacker Chemie
SGL Carbon
Leoni
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Dienstag, 21. August 2007
Kategorie: Allgemein |
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Gibt es Bullen?
Welche Aktien entwickeln während der Crashphase aufsteigende Tendenzen? Solche Titel sind sehr oft die neuen Bullen, sobald sich der Gesamtmarkt wieder stabilisiert hat. Es gilt diese Aktien täglich neu zu identifzieren und im richtigen Moment zuzuschlagen. Wenn ich eine Shortpositionierung versuche, lege ich mir meist einen starken liquiden Titel als Hedge ebenfalls ins Depot. Heute fiel die Wahl auf Bayer!
Bayer läuft erfreulich schnell wieder Richtung Allzeithoch. Der Kurs wird von Übernahmegerüchten getrieben. Novartis soll Interesse haben
Data Modul: Die letzten Quartalszahlen signalisieren meiner Ansicht nach eine Unterbewertung. Die Marge war sehr stark und deutlich über den Konsenserwartungen. Die Aktie behält ihren Aufwärtstrend bislang bei! Sehr ungewöhnlich für einen Nebenwert momentan
Biotest finde ich nach einem Feuerwerk guter Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten sehr spannend. Bislang scheiterte die Aktie regelmäßig an der 30 Euro Marke. In den letzten Tagen konnte sich der Titel darüber etablieren. Muss man beachten...
Rofin Sinar ist einer der weltweit führenden Produzenten von Industrielasern. Vom Crash ist bei dieser Aktie nicht viel erkennen. Der Wert zeigt ein starkes Streben nach oben.
Bayer läuft erfreulich schnell wieder Richtung Allzeithoch. Der Kurs wird von Übernahmegerüchten getrieben. Novartis soll Interesse haben
Data Modul: Die letzten Quartalszahlen signalisieren meiner Ansicht nach eine Unterbewertung. Die Marge war sehr stark und deutlich über den Konsenserwartungen. Die Aktie behält ihren Aufwärtstrend bislang bei! Sehr ungewöhnlich für einen Nebenwert momentan
Biotest finde ich nach einem Feuerwerk guter Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten sehr spannend. Bislang scheiterte die Aktie regelmäßig an der 30 Euro Marke. In den letzten Tagen konnte sich der Titel darüber etablieren. Muss man beachten...
Rofin Sinar ist einer der weltweit führenden Produzenten von Industrielasern. Vom Crash ist bei dieser Aktie nicht viel erkennen. Der Wert zeigt ein starkes Streben nach oben.
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Dienstag, 21. August 2007
Kategorie: Allgemein |
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Der Crash hinterlässt seine Spuren: DOWNMOMENTUM!
Ich habe heute wieder angefangen in den ersten Aktien Shortpositionen zu eröffnen. Diesmal hoffe ich, dass mich keine Herde verrückter Bullen überrennt bevor es weiter nach unten geht. Meine Sicherheitsspanne ist 3% bis 4%. Das heißt die Aktien sollten jetzt relativ zeitnah weiter nach unten drehen. Bei einigen Titel ist das in den ersten Handelsstunden bereits passiert. Es gibt Dinge, die man als Trader einfach machen muss. Dazu gehört für mich nach der ersten Erholungsbewegung in einer Crashwelle auf fallende Kurse zu spekulieren. Das Risiko ist überschaubar. Wenn es nicht klappt, wird man ausgestoppt. Wenn es gut geht, hat man die Chance in einem fallenden Markt ordentlich den Übergang auf die Shortseite zu schaffen und gut zu verdienen.
Das höchste Downmomentum zeigen nach wie vor Bankaktien
Deutsche Postbank
Commerzbank
Aber auch Stahlwerte wie Klockener & Co fallen vom Himmel. Wenn ein Stahlhändler wie ein Wachstumsunternehmen bewertet wird, müssen alle Alarmklocken klingeln!
Viele Immobilientitel haben sich bereits halbiert. Besserung ist nicht in Sicht. Der Kreditmarkt für große Immobiliendeals ist komplett zusammen gebrochen.
Das höchste Downmomentum zeigen nach wie vor Bankaktien
Deutsche Postbank
Commerzbank
Aber auch Stahlwerte wie Klockener & Co fallen vom Himmel. Wenn ein Stahlhändler wie ein Wachstumsunternehmen bewertet wird, müssen alle Alarmklocken klingeln!
Viele Immobilientitel haben sich bereits halbiert. Besserung ist nicht in Sicht. Der Kreditmarkt für große Immobiliendeals ist komplett zusammen gebrochen.
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Montag, 20. August 2007
Kategorie: Allgemein |
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Der faire Wert einer Aktie!
Liebe Leser,
ich habe ab kommender Woche Zeit, um eine ausführliche Beschreibung zu erstellen, wie man den fairen Wert einer Aktie berechnet. Das Wissen über einfache Investitionsrechnung ist bei Aktionären kaum verbreitet. Insbesondere möchte ich meine Meinung begründen, dass der breite Aktienmarkt maßlos überteuert ist. Eine Aussage, mit der ich in den vergangenen Wochen auf sehr viel Kritik gestoßen bin.
Der faire Wert eines Zahlungsstrom ist unter gegebenen Erwartungen eindeutig definiert. Ich möchte zu Beginn des Turotials eine einfache Frage aufwerfen, die Sie als Aktionär, der Fundamentaldaten beachtet, ohne groß zu überlegen beantworten können sollten!
1. Beispiel zur Berechnung des fairen Wertes: Ihre Oma gewinnt bei einer Lotterie. 10 Jahre lang werden auf ein Konto von der Lotterie 10.000 Euro überwiesen. Ihre Oma braucht das Geld aber sofort und möchte dieses Konto verkaufen. Sie fragt ihre Enkel: Welchen fairen Wert hat dieses Konto? Für welchen Preis sollte die Oma dieses Konto verkaufen?
2. Beispiel zur Berechnung des fairen Wertes: Ihre Oma gewinnt in der Lotterie ein Konto, auf das jedes Jahr bis in alle Unendlichkeit 10.000 Euro eingezehlt werden. Welchen fairen Wert hat dieses Konto. Für welchen Preis sollte die Oma dieses Konto verkaufen?
Die Lösungen für diese beiden Beispiele sind auf die Nachkommastelle genau eindeutig. Es bleibt kein Spielraum für subjektive Vorstellungen. Ich werde Ihnen zeigen wie Sie den fairen Wert exakt berechnen und wie Sie sofort einen risikolosen Arbitrage-Gewinn erzielen können, wenn Ihnen jemand dieses Konto zu einem zu niedrigen Preis verkauft. Zunächst möchte ich Sie bitten über dieses Problem nachzudenken. Ich vermute sogar dieses Problem wird Sie nachdenklich machen, wenn Sie die Antwort nicht sofort sagen können. Denn wie will jemand den fairen Wert einer Aktie einschätzen, der auf oben genannte Situation keine Antwort weiß?
Bitte nutzen Sie die Kommentarfunktion, um mir den fairen Wert der Konten in Beispiel1 und Beispiel2 mitzuteilen.
ich habe ab kommender Woche Zeit, um eine ausführliche Beschreibung zu erstellen, wie man den fairen Wert einer Aktie berechnet. Das Wissen über einfache Investitionsrechnung ist bei Aktionären kaum verbreitet. Insbesondere möchte ich meine Meinung begründen, dass der breite Aktienmarkt maßlos überteuert ist. Eine Aussage, mit der ich in den vergangenen Wochen auf sehr viel Kritik gestoßen bin.
Der faire Wert eines Zahlungsstrom ist unter gegebenen Erwartungen eindeutig definiert. Ich möchte zu Beginn des Turotials eine einfache Frage aufwerfen, die Sie als Aktionär, der Fundamentaldaten beachtet, ohne groß zu überlegen beantworten können sollten!
1. Beispiel zur Berechnung des fairen Wertes: Ihre Oma gewinnt bei einer Lotterie. 10 Jahre lang werden auf ein Konto von der Lotterie 10.000 Euro überwiesen. Ihre Oma braucht das Geld aber sofort und möchte dieses Konto verkaufen. Sie fragt ihre Enkel: Welchen fairen Wert hat dieses Konto? Für welchen Preis sollte die Oma dieses Konto verkaufen?
2. Beispiel zur Berechnung des fairen Wertes: Ihre Oma gewinnt in der Lotterie ein Konto, auf das jedes Jahr bis in alle Unendlichkeit 10.000 Euro eingezehlt werden. Welchen fairen Wert hat dieses Konto. Für welchen Preis sollte die Oma dieses Konto verkaufen?
Die Lösungen für diese beiden Beispiele sind auf die Nachkommastelle genau eindeutig. Es bleibt kein Spielraum für subjektive Vorstellungen. Ich werde Ihnen zeigen wie Sie den fairen Wert exakt berechnen und wie Sie sofort einen risikolosen Arbitrage-Gewinn erzielen können, wenn Ihnen jemand dieses Konto zu einem zu niedrigen Preis verkauft. Zunächst möchte ich Sie bitten über dieses Problem nachzudenken. Ich vermute sogar dieses Problem wird Sie nachdenklich machen, wenn Sie die Antwort nicht sofort sagen können. Denn wie will jemand den fairen Wert einer Aktie einschätzen, der auf oben genannte Situation keine Antwort weiß?
Bitte nutzen Sie die Kommentarfunktion, um mir den fairen Wert der Konten in Beispiel1 und Beispiel2 mitzuteilen.
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Montag, 20. August 2007
Kategorie: Allgemein |
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Dramatisches bei den Hedge-Fonds
Letzte Woche mussten Hedge-Fonds-Anteile, die noch in diesem Quartal ausbezahlt werden sollen, von den Investoren schriftlich gekündigt werden. Ich glaube, dass sehr viele Großinvestoren kalte Füße bekommen haben und auf eine Auszahlung pochen. Es wäre also nicht verwunderlich wenn wir in den nächsten Wochen weitere aggressive Verkäufe an den Aktienmärkten erleben, weil Hedge-Fonds Cash brauchen.
Aufschlussreich ist folgender Artikelausschnitt aus dem Handelsblatt
"Goldman Sachs musste in der Vorwoche einräumen, mit drei Fonds in kurzer Zeit 4,7 Mrd. Dollar verloren zu haben. Zwei Fonds von Sowood Capital büßten innerhalb weniger Wochen gar um mehr als 50 Prozent an Wert ein. "Ein Verlust dieses Ausmaßes in einer so kurzen Zeitspanne ist für uns so verheerend wie für Sie", schrieb die Hedge-Fonds-Firma aus Boston ihren Investoren.
Chris Mahoney, Vize-Chairman der Ratingagentur Moody’s, warnte in der Vorwoche vor dem Kollaps von Hedge-Fonds oder Institutionen, die groß genug seien, um die Finanzmärkte weiter durchzuschütteln. Das sei eine "mögliche Konsequenz der Neubewertung von Risiken", sagte Mahoney in einer Telefonkonferenz.
Die Not einiger Hedge-Fonds scheint groß. Von der breiten Verkaufswelle wurden nicht nur die unmittelbar mit der Subprime-Krise in Verbindung gebrachten Aktienmärkte in Europa und den USA, sondern zuletzt auch Asiens Börsen erfasst. Im Aktienhandel war in diesem Zusammenhang von "Notverkäufen" durch aktivistische Hedge-Fonds die Rede"
Fazit: Die großen Hedge-Fonds-Verluste wundern nicht. Ausgebildete Portfoliomanager kennen nur die Portfoliodiversifikation über die Kovarianzen, mit denen die Korrealtionen der einzelnen Assets berechnet werden. Eine Methode, die in Crashphasen völlig versagt!
Aufschlussreich ist folgender Artikelausschnitt aus dem Handelsblatt
"Goldman Sachs musste in der Vorwoche einräumen, mit drei Fonds in kurzer Zeit 4,7 Mrd. Dollar verloren zu haben. Zwei Fonds von Sowood Capital büßten innerhalb weniger Wochen gar um mehr als 50 Prozent an Wert ein. "Ein Verlust dieses Ausmaßes in einer so kurzen Zeitspanne ist für uns so verheerend wie für Sie", schrieb die Hedge-Fonds-Firma aus Boston ihren Investoren.
Chris Mahoney, Vize-Chairman der Ratingagentur Moody’s, warnte in der Vorwoche vor dem Kollaps von Hedge-Fonds oder Institutionen, die groß genug seien, um die Finanzmärkte weiter durchzuschütteln. Das sei eine "mögliche Konsequenz der Neubewertung von Risiken", sagte Mahoney in einer Telefonkonferenz.
Die Not einiger Hedge-Fonds scheint groß. Von der breiten Verkaufswelle wurden nicht nur die unmittelbar mit der Subprime-Krise in Verbindung gebrachten Aktienmärkte in Europa und den USA, sondern zuletzt auch Asiens Börsen erfasst. Im Aktienhandel war in diesem Zusammenhang von "Notverkäufen" durch aktivistische Hedge-Fonds die Rede"
Fazit: Die großen Hedge-Fonds-Verluste wundern nicht. Ausgebildete Portfoliomanager kennen nur die Portfoliodiversifikation über die Kovarianzen, mit denen die Korrealtionen der einzelnen Assets berechnet werden. Eine Methode, die in Crashphasen völlig versagt!
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