EQS-News: Net Asset Value per 31. Januar 2020

NEWS RELEASE

Zug, 10. Februar 2020

Net Asset Value per 31. Januar 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

31. Januar 2020 EUR 87.14 (CHF 93.07). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 0.9% in EUR und einer negativen Veränderung von 0.9% in CHF seit dem 31. Dezember 2019.

Der Anstieg des NAV resultiert aus positiven Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Warburg Pincus X, Pelion IV sowie einem Venture Fonds aus dem Emerging Manager Programm. Die positive Performance in EUR wurde durch günstige FX-Bewegungen unterstützt.

Das Portfolio von PEH war mit EUR 2.2 Mio. cash-flow-positiv. Die grösste Ausschüttung kam dabei von Capvis Equity III aus dem Verkauf der Ondal Holding GmbH, einem Weltmarktführer in der Herstellung von Tragesystemen für Geräte in der Medizintechnik mit Sitz in Deutschland.

Im Berichtsmonat hat PEH im Rahmen des Emerging Manager Programms eine Kapitalzusage von USD 1.5 Mio. an einen Venture Fonds mit Fokus auf Early-Stage Investitionen innerhalb Europas abgegeben.

Die Private Equity Holding wird ihre Investor Relations-Aktivitäten mit einer Lunch-Präsentation am 26. Februar 2020 in Zürich fortsetzen. Interessierte Parteien können sich unter info@peh.ch anmelden.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,604,559 per 31. Januar 2020 (31. Dezember 2019: 2,604,859). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.