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09.April 2020 18:05 Uhr

Effecten-Spiegel AG , ISIN: DE0005647606

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value





DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG


/ Schlagwort(e): Net Asset Value






Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value








09.04.2020 / 18:05



Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2020



Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31. März 2020 bei 17,85 ? (Vorjahr: 21,53 ?) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.



Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 13,40 Euro, die ES-Stammaktie bei 13,20 Euro.



Die Gesellschaft beabsichtigt, an dem Dividendenvorschlag von 0,65 ? je Aktie festzuhalten. Im Sinne der Aktionäre für eine zügige Ausschüttung hält die Gesellschaft am geplanten Termin für die diesjährige Hauptversammlung am 29. Mai fest. Hierzu und abhängig von der weiteren Entwicklung werden daher derzeit alle rechtlichen und organisatorischen Möglichkeiten zur Durchführung geprüft. Voraussichtlich wird die vom Gesetzgeber eingeräumte, verkürzte Einladungsfrist in Anspruch genommen. Eine kurzfristige Verschiebung der Hauptversammlung ist dennoch nicht ausgeschlossen. Aktuelle Informationen werden wir zu gegebener Zeit auf unserer Webseite bereitstellen.



Zum Portfolio:



Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2020:



infas Holding AG

Nike Inc.

SAP AG

Sanofi S.A.

Osram AG

Incyte Corp.

Silber ETF

Porsche SE (Vorzüge)

Lanxess AG

Amphenol Corp.



Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.



Marlis Weidtmann

Vorstand



Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de



Hinweis:



Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
















09.04.2020 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

























Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart





 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service





1019729  09.04.2020 



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